Dados da vaga Assistente De Tesouraria em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria
2. Nível hierárquico: Assistente
3. Local de trabalho: Santo André, SP
4. Regime de contratação de tipo Temporário
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. O Assistente de Tesouraria é um profissional fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa, atuando na linha de frente das operações diárias de dinheiro, bancos e fluxo de caixa. Ele é responsável por auxiliar o Tesoureiro ou o Gerente Financeiro na gestão eficiente dos recursos financeiros da organização, garantindo que as contas estejam em ordem, os pagamentos sejam feitos e recebidos corretamente, e o caixa seja acompanhado de perto.
8. Esta função exige grande atenção aos detalhes, organização e um bom raciocínio lógico-matemático
9. ntrole de Fluxo de Caixa Diário:
10. Monitorar as entradas e saídas de dinheiro, registrando todas as movimentações financeiras.
11. Auxiliar na elaboração de relatórios diários de caixa, confrontando saldos bancários com registros internos.
12. Identificar e reportar qualquer divergência ou irregularidade no fluxo.
13. Conciliação Bancária:
14. Comparar os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para assegurar que todas as transações (pagamentos, recebimentos, tarifas, etc.) estejam corretamente lançadas e que não haja diferenças.
15. Investigar e solucionar pendências encontradas durante o processo de conciliação.
16. Contas a Pagar e a Receber:
17. Contas a Pagar: Organizar, conferir e preparar documentos para pagamentos de fornecedores, impostos, salários e outras despesas, garantindo o cumprimento de prazos.
18. Contas a Receber: Acompanhar o recebimento de valores de clientes, emitir boletos e notas fiscais, e realizar a baixa dos recebíveis no sistema.
19. Gestão de Documentos Financeiros:
20. Organizar e arquivar de forma segura todos os comprovantes de pagamentos, extratos, notas fiscais e outros documentos financeiros.
21. Manter os registros financeiros atualizados e acessíveis para auditorias ou consultas.
22. Colaborar com outras áreas da empresa, como contabilidade, comercial e suprimentos, para otimizar os processos financeiros.
23. Ensino Superior (cursando ou completo) em Ciências Contábeis, Administração, Gestão Financeira ou áreas correlatas é um diferencial. Experiência prévia na área financeira ou administrativa.
24. Conhecimento em Excel: Domínio de planilhas eletrônicas (funções, fórmulas, tabelas dinâmicas) é indispensável para análise e controle de dados.
25. Sistemas ERP: Familiaridade com softwares de gestão empresarial (ERP) é crucial para o registro e acompanhamento das operações financeiras.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior